量化基金月度跟踪(2024年1月):2023年度量化基金录得正超额,500主动超额均值达5.4%
量化CTA周报:股债持仓量调整 短周期风格或收敛
量化观市:价量行业轮动策略今年以来超额显著
主动量化策略周报:赛道股回调,三大主动量化组合今年以来均排名主动股基前1/4
量化分析报告:择时雷达六面图:技术面有所弱化
量化择时周报:指数信号短期偏多,小盘风格占优
量化资产配置系列报告之七:基于路径类动量因子的趋势跟随策略
量化组合跟踪周报:市场波动加剧,PBROE策略优势凸显
量化基金周报
基本面量化专题:以汽车行业为例,另类数据+行业逻辑,赋能基本面量化