4月金融市场展望——企稳反攻,股债多头配置
是否需要用美债对股债收益差-2X标准差的位置进行修正?
资本市场月报(2021年7月):A股剧烈波动不改股债均衡配置
金融衍生品策略日报:股债短期观点均维持中性
四季度股债双牛的逻辑之三:流动性继续宽松
大类资产配置月报:股债框架下的宏观风险配置策略(2021年6月期)
大类资产配置季报:股债框架下的宏观风险配置策略(2020 年 5 月期)
每周20张图全览跨境资金配置流向:西班牙公投风险缓和 资金回流欧洲股债
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(12月期):与上月结论基本一致,继续提示股票超跌反转
全球资产配置每周聚焦:全球股债双杀,流动性挤兑何解?