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量化资产配置系列报告之七:基于路径类动量因子的趋势跟随策略
量化观市:维持对成长因子的配置建议
基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报20240831
偏股基金的多因子体系——如何评价基金经理调仓换股的“实力”?
量化行业配置:超预期因子1月多头超额收益率达3.07%
因子情绪观察与基金仓位高频探测
CTA因子绩效追踪及预估(市场类)
金工定期报告:“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报
PPI专题研究:PPI权重估算与核心驱动因子