7月量化股债资产配置策略:股票波动降低动量转负,债券相对看好长久期
量化CTA周报:股债短期有所轮动
“美凯龙系”股债持续下跌,地产行业走势进一步分化
【浙商宏观||李超】水到渠成,股债双牛(一):国内经济展望
资产配置策略专题报告:不一样的库存周期:重新把握今年股债配置节奏
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(10月期):权益波动大幅提升,信用债性价比下降
资产配置周报:股债性价比或重新偏向债券
全球资产配置每周聚焦:近期股债相关性转正反映了什么?
7月经济数据点评:经济差货币宽,股债偏向“长久期”
策略·专题:股债收益差更新,哪些适用?哪些到了_2X标准差?