行业要闻及简评:1)数据要素×行动计划正式落地,推动释放数据乘数效应。2024年1月4日,国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》(以下简称《行动计划》)。此次《行动计划》正式落地,强调4方面基本原则,明确了到2026年底的工作目标,列举了“数据要素×”未来重点应用的12个行业。数据作为新型生产要素,已经成为数字经济时代的重要生产力。
我国高度重视数据要素市场的培育。我国数据要素型企业即将迎来发展机遇。2)应急机器人利好政策发布,将推动机器人智能化水平提升。2024年1月4日,应急管理部、工业和信息化部近日联合印发《关于加快应急机器人发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)。
《指导意见》提出2025年发展目标、主要任务及保障措施。本次《指导意见》的发布是对《“十四五”国家应急体系规划》《“十四五”应急管理装备发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023—2025年)》等战略部署的进一步落实,将加快大数据、云计算、人工智能等新兴技术在应急机器人中的创新应用,提升我国国产安全应急装备智能化水平。
重点公司公告:1)金山办公发布关于2023年年度业绩预告的自愿性披露公告。2)中控技术发布2023年度业绩预告的公告。3)中望软件发布关于获得政府补助的公告。一周行情回顾:上周,计算机行业指数下跌6.16%,沪深300指数下跌2.97%,前者跑输后者3.19pct。截至上周最后一个交易日,计算机行业市盈率为43.7倍。计算机行业351只A股成分股中,40只股价上涨,311只下跌。
投资建议:《行动计划》是对数据要素相关顶层设计的进一步细化。我国高度重视数据要素市场的培育。我国数据要素型企业即将迎来发展机遇。我们看好AIGC、信创、数据要素、智能汽车等主题的投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面:强烈推荐启明星辰、中科创达;推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公;建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图、光庭信息。
风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)国产替代不及预期。