资金流向和基本面视角:股债跷跷板与债市方向
国债期货:资金面转松,风险符合预期,股债或迎开门双红
策略月报:股债双杀再现,政策助力有望破局
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(10月期):权益波动大幅提升,信用债性价比下降
债市机构行为的角度看央行政策组合拳:关注机构止盈效应和“股债单向跷跷板”
宏观经济与大类资产配置月报(2023年5月):需求不足拖累经济修复,资产配置仍建议股债均衡
国债期货周度报告:风险偏好回落股债跷跷板明显,央行超预期降准未必推升债市
国债期货:股债联动加强,债市承压
大类资产配置月报:股债框架下的宏观风险配置策略(2022年2月期)
策略点评报告:12月FOMC:鹰派降息落地,美国股债双杀