房地产行业基金持仓处于低位

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• 中国新造船价格指数近期持续上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月2023-09-10

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• 政治局会议后房地产政策密集出台
  
  数据来源：中新网、中国发布等，光大证券研究所2023-09-10

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• 活跃资本市场组合拳落地后权益市场有望回暖
  
  数据来源：中国政府网、财联社等，光大证券研究所2023-09-10

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• 各行业政策打分及近期重点政策情况
  
  数据来源：中国政府网站等，光大证券研究所整理2023-09-10

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• 各行业自下而上部分情况一览
  
  数据来源：wind、光大证券研究所。注：具体数据细节见后文，打分表节点为2023年8月31日2023-09-10

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• 各行业自上而下部分情况一览
  
  数据来源：wind、光大证券研究所。注：具体数据细节见后文，打分表节点为2023年8月31日2023-09-10

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• 未来市场或将处于“弱现实、强情绪”
  
  数据来源：光大证券研究所绘制。注：总量板块指顺周期板块2023-09-10

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• 7月PPI同比增速有所抬升，但仍然处于负增长区间
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：CRB数据截至2023/8，PPI数据截至2023/72023-09-10

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• 7月社融增速进一步下降
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：数据截至2023/72023-09-10

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• 8月份制造业PMI有所上行，但仍然处于收缩区间
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：数据截至2023/82023-09-10

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• 近期十年期国债收益率走势较为震荡
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：数据截至2023/8/312023-09-10

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• 7月软件产业利润同比上涨
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 7月移动通信基站产量同比下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 5月广告投放同比持续上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年5月2023-09-10

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• 费城半导体指数开始回落
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月27日2023-09-10

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• 费城半导体指数开始回落
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 半导体销售金额跌幅持续收窄
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年6月2023-09-10

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• 7月化妆品类零售额同比下降
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 预计未来市场情绪将逐渐上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：由于HP滤波对近期的数据没有意义，因此未展示近期数据，换手率数 资2023-09-10

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• 当前的市场换手率情况
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：数据截至2023/8/312023-09-10

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• 8月国内航班执行航班数保持平稳
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月27日2023-09-10

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• 8月四城地铁客运量比较平稳
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 7月海南旅游收入同比涨幅收窄
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 7月社零较上月同比收窄
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 8月中药材价格指数同比持续上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月2023-09-10

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• 7月医药制造业企业营收同比跌幅收窄
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 8月己内酰胺现货价整体下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年9月2日2023-09-10

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• 7月服装及衣着附件出口金额同比下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 空调销量同比同比有所回落
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月 资料来源： Wind，光大证券研究所，数据截至2023年6月2023-09-10

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• 飞天茅台行情价环比基本维持不变
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 生鲜乳平均价走低
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月25日 资料来源： Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 8月秦皇岛港动力末煤价呈下行趋势
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 7月发电量同比回升
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 8月国内航班执行航班数上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 波罗的海干散货指数小幅上涨
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• “现实”与“情绪”的不同组合会呈现四类市场风格
  
  数据来源：光大证券研究所绘制。注：总量板块指顺周期板块2023-09-10

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• 8月浮法平板玻璃价格有所回升
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 水泥价格指数处于历史低位
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 工业机器人产量同比继续下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 7月社融存量同比降低
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 7月新能源汽车产量同比下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 光伏行业价格指数较前月有所回升
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月28日2023-09-10

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• 7月中国商品房销售额同比转负
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 8月TDI现货价上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年9月2日2023-09-10

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• 8月聚合MDI价格上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年9月2日2023-09-10

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• 7月二手乘用车均价跌幅收窄
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 7月乘用车销量同比下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 8月螺纹钢价格下降
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年9月2日2023-09-10

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• 8月热轧卷板价格上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年9月2日2023-09-10

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• 化工原料PPIRM同比跌幅继续扩大
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 7月CPI同比转负
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 8月生猪价格震荡上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 8月碳酸锂价格明显下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 8月LME铜价格下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 8月LME铝价格整体下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 8月轻质原油价格延续上行趋势
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 8月秦皇岛港动力末煤呈下行趋势
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 8月焦煤结算价上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• 6月新签合同额同比收窄
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年6月2023-09-10

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• 10年国债收益率略下降
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月26日2023-09-10

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• A股成交量8月有所上行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月31日2023-09-10

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• 8月二手房挂牌量指数有所回升
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年8月27日2023-09-10

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• 7月商品房销售面积同比下行
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年7月。注：房地产指申万房地产指数，后续图上2023-09-10

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• 白酒行业估值正处于近三年历史低位
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所，数据截至2023年9月1日2023-09-10

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• 上市白酒企业中报业绩仍在持续增长
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所。注：以上为单季度数据，截至2023Q22023-09-10

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• 白酒行业整体产量在持续缩减
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所，数据截至2023年7月2023-09-10

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• 空调Q2零售额同比提升明显
  
  数据来源：奥维云网、光大证券研究所，数据截至2023Q22023-09-10

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• 政策落地后大中城市新房成交明显改善
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所，数据截至2023年9月3日2023-09-10

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• 8月大中城市新房成交明显改善
  
  数据来源：网络2023-09-10

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• 保险板块和房地产股价之间存在一定相关性
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所。注：数据截至2023年9月1日2023-09-10

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• 军工电子与电子行业股价相关度较高
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所，数据截至2023年9月1日2023-09-10

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• 华为mate60pro具有卫星通话功能
  
  数据来源：华为商城，光大证券研究所2023-09-10

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• 半导体设备中报业绩高增
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：2021年数据为相对于2019年的复合增速，数据截至2023Q22023-09-10

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• 半导体设备行业估值处于历史低位
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：数据截至2023/9/12023-09-10

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• 华为Mate 60 Pro手机
  
  数据来源：华为官网2023-09-10

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• 二季度偏股基金加仓通信、电子等，减仓食品饮料
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：变化幅度为2023Q2相比于2023Q12023-09-10

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• 非银、商贸零售等基金持仓比例分位数处于历史低位
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所。注：数据截至2023Q22023-09-10

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• 建筑装饰、商贸零售等行业投资性价比有所抬升
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：对于金融、地产、周期及PE估值跳跃过大的行业采用PB估值法，对其2023-09-10

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• 电力设备、银行等行业估值分位数处于历史低位
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所。注：对于金融、地产、周期及PE估值跳跃过大的行业采用PB估值2023-09-10

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• 汽车、纺服、交运等行业净利润增速分位数抬升明显
  
  数据来源：Wind，光大证券研究所。注：分位数变化为2023年中报净利润增速分位数相比于2023年一季2023-09-10

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• 交运、公用事业、房地产预期盈利增速抬升明显
  
  数据来源：Wind、光大证券研究所。注：变化指2023/8/31的预期增速相比于前月末时的预期指数2023-09-10

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• 美联储9月暂停加息概率较大，但后续节奏存在分歧
  
  数据来源：CME，光大证券研究所。注：数据截至2023/9/52023-09-10

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• 未来市场处于“弱现实、强情绪”概率较高
  
  数据来源：光大证券研究所绘制。注：总量板块指顺周期板块2023-09-10

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• 申万一级行业中，电子、国防军工、非银金融等行业得分靠前
  
  数据来源：wind、光大证券研究所。注：具体打分细节见后文，打分表节点为2023年8月31日2023-09-10

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• 行业打分指标体系
  
  数据来源：光大证券研究所绘制2023-09-10

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• 不同情景下，各板块排名前2名的概率
  
  数据来源：光大证券研究所绘制。注：纵轴表示2017年1月1日至2023年6月19日在该情境下历史涨幅在前2名的2023-09-10

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